Информация об исполнении бюджета Чебаркульского городского округа
за 9 месяцев 2015 года
Доходы бюджета Чебаркульского городского округа за 9 месяцев 2015 год исполнены в сумме 743,4 млн. руб.
За девять месяцев 2015 года налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 198.9 млн. руб., при уточненных годовых плановых бюджетных назначениях по собственным доходам – 256,8 млн. руб., исполнение составило 77,5 %.
Почти по всем доходным источникам уточненные плановые показатели выполнены более чем на 70 %, только по доходам от продажи материальных и нематериальных активов план выполнен на 52,5 %. Низкое исполнение связано с тем, что продажа земельных участков запланирована на четвертый квартал текущего года.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 26,8 %, соответственно, безвозмездные поступления составили 73,2 %.
Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц, доля которого составляет 59,8 %. За девять месяцев данный налог поступил в сумме 119 млн. руб.
Вторыми по значимости являются налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог), поступления составили 24,7 млн. руб. и доля в общем объеме собственных доходов равна 12,4 %.
Поступления по налогам на совокупный доход за три квартала текущего года составили 13,9 млн. руб., их доля 7 %.
Доля поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 5,8 %, а суммарно это 11,6 млн. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 4,8 млн. руб., а доля равна 2,4 %.
На долю оставшихся поступлений в городской бюджет за 9 месяцев текущего года приходится 12,6 % (госпошлина, акцизы, штрафы, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства).
По сравнению с 9 месяцами предыдущего года увеличение составило на 9,3 млн. рублей, или 5,2 % в сопоставимых условиях (с корректировкой на изменение нормативов, разовые поступления, погашение задолженности прошлых лет и возврат платежей).
Рост произошел по следующим доходным источникам:
- НДФЛ на 13,7 млн. руб., или на 13 % (в связи с увеличением ФОТ бюджетных учреждений);
- госпошлина – 1,5 млн. руб., или на 25,7 % (в связи с увеличением размера госпошлины);
- ЕНВД – 0,9 млн. руб., или 7,6 % (увеличение количества плательщиков данного налога).
Снижение произошло по следующим доходным источникам:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена – на 3,6 млн. руб., или 37,4 % (градообразующим предприятием ОАО «Уральская кузница» в судебном порядке оспорена в сторону уменьшения кадастровая стоимость земельного участка почти в четыре раза);
- доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов – 2,7 млн. руб., или 35,9 % (снижение по продаже земельных участков: девять месяцев 2014 года – 3,7 млн. руб., девять месяцев 2015 года – 1,3 млн. руб.);
- земельный налог – на 1,1 млн. руб., или 4,9 % (в связи с возросшей недоимкой по данному налогу).
По остальным налоговым и неналоговым доходам поступления остались на уровне прошлого года.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского округа на 01.10.15 г. поступили в сумме 592,2 млн. руб.
Дополнительно из областного бюджета выделены целевые средства:
- переселение граждан из ветхоаварийного жилья - 174,3 млн.руб;
- государственная программа «Чистая вода» (водовод п. Куйбышевский) - 13,0 млн.руб.;
- разработка проекта курортной зоны - 12,0 млн.руб.;
- строительство газопроводов и газовых сетей (пос. Мисяш) - 11,0 млн.руб.;
- организация отдыха детей в каникулярное время - 10,5 млн.руб.;
- субвенция школам - 8,9 млн.руб.;
- модернизация коммунальной инфраструктуры (ул. Советская) - 7,5млн.руб.;
- создание дополнительных мест в детских садах - 6,2 млн.руб.;
- обеспечение детей-сирот жилплощадью (областной бюджет) - 5,8 млн.руб.;
- дотация на повышение заработной платы на 5 % с 01.07.2015 г. - 3,3 млн.руб.;
- субвенция детским садам - 2,4 млн.руб.;
- субсидия на содействия развитию малого и среднего предпринимательства - 2,3 млн.руб.;
- питание в ОУ детей из малообеспеченных семей - 2,0 млн.руб.;
- обеспечение жильем молодых семей - 1,7 млн.руб.;
- организация контейнерных площадок - 1,5 млн.руб.;
- обеспечение детей-сирот жилплощадью (федеральный бюджет) - 1,0 млн.руб.;
- открытие дополнительных групп в д/с № 3 - 0,9 млн.руб.

Объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа за 9 месяцев 2015 года составил 755,7 млн. рублей, в том числе за счет собственных доходов - 192,9 млн. руб., или 25,5 %.
На выплату заработной платы и начислений было направлено 340,3 млн. руб., или 45 %, На оплату коммунальных услуг - 29,6 млн. руб., или 3,9 %.
Структура расходов по функциональной направленности за девять месяцев 2015 года:
- Образование - 46,7 %, что составляет 352,6 млн. руб.,
- Социальная политика - 19,8 %, что составляет 149,7 млн. руб.,
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 18,5%, что составляет 139,5 млн. руб.,
- Общегосударственные вопросы - 7,1 %, что составляет 53,8 млн. руб.,
- Физическая культура и спорт - 3,0 %, что составляет 22,5 млн. руб.,
- Культура - 1,7 %, что составляет 12,8 млн. руб.,
- Здравоохранение - 1,4 %, что составляет 10,9 млн. руб.,
- Национальная экономика - 0,9 %, что составляет 6,9 млн. руб.,
- Правоохранительная деятельность - 0,7 %, что составляет 5,1 млн. руб.,
- Обслуживание государственного и муниципального долга - 0,1 %, что составляет 0,9 млн. руб.,

На 01.10.2015 г. функционирует 36 бюджетных учреждений, 2 автономных учреждения и 15 казенных учреждений.
Бюджет города, как и в предыдущее годы, является социально-ориентированным, львиную долю расходов 72,6 % составили расходы социальной направленности (образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита населения).
В бюджет городского округа уже возвращены неиспользованные на конец 2014 года денежные средства на реализацию программы по молодым семьям в сумме 656,8 тыс. руб. (областной бюджет) и 389,0 тыс. руб. (федеральный бюджет), а также на реконструкцию детского сада в сумме 42 917,0 тыс. руб. (общая сумма возврата по детскому саду составит 63 306,0 тыс. рублей)
На 01.10.15 г. остаток средств на счете составляет 84,3 млн. руб., в т.ч. собственные – 20,0 млн. руб.
За 9 месяцев 2015 года погашен кредит коммерческого банка в сумме 1,0 млн. руб. Муниципальный долг на 01.10.2015 г. составляет 9,0 млн. рублей.
Заместитель главы по бюджетному процессу, начальник Финансового управления администрации О.Г. Таймасова