Говоря о доходной части, она отметила, что доходы бюджета Чебаркуля в 2019 году исполнены в сумме 1 199,9 млн. рублей, или на 99,81 %, напомнив, о годовом плане, который составлял сумму 1 202,1 млн. рублей.
За 2019 год налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 378,7 млн. рублей, при уточненных годовых плановых бюджетных назначениях по собственным доходам – 375,8 млн. рублей, исполнение составило 100,8 %.
Почти по всем доходным источникам план выполнен на 100%, кроме земельного налога и арендной платы за земельные участки. По земельному налогу фактически в 2019 году поступило 24,0 млн. рублей или 91,0 % от плана из планируемых 26,4 млн. рублей. Это связано с возвратом переплаты в сумме 1,9 млн. рублей медучреждению, которая возникла в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного участка, а также с ростом недоимки. По сравнению с 2018 годом произошло снижение поступлений по тем же причинам.
Арендная плата за земельные участки за 2019 год текущего года поступила в сумме 14,6 млн. рублей или 89,6 % годовых бюджетных назначений. Отклонение от планового показателя 1,7 млн. рублей. Одним из арендаторов земельного участка является градообразующее металлургическое предприятие. На начало 2020 года задолженность по арендной плате составляет 7,0 млн. рублей, по пени 397,4 тыс. рублей. Текущие платежи по арендной плате за 2019 год до сих пор не поступали. По взысканию задолженности предпринимаются соответствующие меры.
Собственные доходы бюджета в 2019 году увеличились по сравнению 2018 годом на 17,0 млн. рублей, или на 5,3 % (в сопоставимых условиях). В их числе налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налог на имущество физических лиц.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Чебаркульского городского округа за 2019 год поступили в сумме 824,4 млн. рублей.
Соотношение собственных доходов и безвозмездных поступлений составляет 31,6 % и 68,4 %.
За 2019 год объем расходов городского бюджета составил 1 218,8 млн. рублей, что составляет 99,4 % от уточненных годовых плановых показателей.
По сравнению с предыдущим годом объем расходов увеличился на 127,6 млн. рублей за счет дополнительно полученных собственных доходов, целевых областных средств, а также за счет остатков средств бюджета на 01.01.2019 г.
В выступлении Ольга Геннадьевна акцентировала внимание на целевые средства, которые были выделены дополнительно из областного бюджета:
- на капитальный ремонт городского стадиона – 10,0 млн. рублей,
- на разработку градостроительной документации – 5 млн. рублей,
- на расходы в рамках проекта «Реальные дела» - 16,7 млн. рублей,
- на ремонт автомобильных дорог – 6,9 млн. рублей,
- на капитальный ремонт бассейна в школе №7 – 5,4 млн. рублей,
- на формирование комфортной городской среды – 14,4 млн. рублей.
За счет областных средств в 2019 году завершена газификация поселка Мисяш, на которую было выделено 27,7 млн. рублей, продолжена реконструкция очистных сооружений на сумму 9,8 млн. рублей, а также за счет субсидии на подготовку к зиме в сумме 12,9 млн. рублей проведен капитальный ремонт теплотрасс в городе.
Тем не менее, бюджет города, как и в предыдущие годы, остается социально-ориентированным, львиную долю расходов 80,3 % составили расходы социальной направленности (образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура).
Исполнение расходов бюджета городского округа в 2019 году осуществлялось в рамках 27 муниципальных программ и составило 1 163 799,1 тыс. рублей, а в рамках непрограммного направления деятельности профинансировано 55 020,1 тыс. рублей. Доля расходов в рамках муниципальных программ и непрограммного направления деятельности составила 95,5% и 4,5% соответственно.
По 21 муниципальной программе исполнение составило 99 - 100%.
Ниже, чем на 100 % освоены бюджетные ассигнования администрацией, УЖКХ и УМС по шести муниципальным программам.
Основной причиной невыполнения плана является несвоевременное предоставление счетов за выполненные работы и услуги (счета выставлены в январе текущего года), и, как следствие, образование кредиторской задолженности на 1 января 2020 года. А также в связи с экономией, образовавшейся в результате торгов.
На 01.01.2020 года остаток денежных средств на счете бюджета Чебаркульского городского округа составил 6 188,7 тыс. рублей.
Муниципальный долг на 01.01.2020 г. отсутствует.